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Tesoreria

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Le applicazioni di tesoreria aziendale servono per gestire quotidianamente la situazione dei flussi, delle disponibilità bancarie e dei fabbisogni di cassa fornendo una fotografia in tempo reale della situazione della liquidità aziendale.

Grazie all’integrazione con i servizi di home banking e/o di corporate banking, ci si può interfacciare in modo diretto con le banche corrsipondenti.

Il monitoraggio costante, la disponibilità in tempo reale dei saldi per valuta offrono all’azienda un migliore potere di negoziazione e di controllo rating, anche grazie al controllo continuo del costo del denaro e dei servizi.

DocFinance introduce un modello di organizzazione aziendale che ottimizza le operazioni di tesoreria.

Lo strumento di lavoro ideale per: tesorieri, consulenti di direzione aziendale, responsabili amministrativi e imprenditori.

Guarda la presentazione di DocFinance

DocFinance è un software progettato per la gestione anticipata della tesoreria aziendale che ha integrato i servizi di Remote Banking Telemaco.

L’integrazione di DocFinance con ImpresaERP o ERP2 ne caratterizza la completezza.

  • Scadenziari previsionali e contabili
  • Controllo condizioni delle banche
  • Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido
  • Flussi di Cassa consuntivi e previsionali
  • Ottimizzazioni delle distinte di incasso e di pagamento
  • Cash Pooling e accentramento fondi
  • Statistiche volumi e costi
  • Integrazione con SEPA, CBI, SWIFT, EBICS e ACH.
  • Integrazione con oltre 300 ERP compreso ImpresaERP: riceve da ImpresaERP: anagrafiche e scadenzari e restituisce a ImpresaERP movimenti di prima nota degli incassi e pagamenti effettuati tramite la tesoreria di DocFinance
OGNI GIORNO

Movimenti e flussi previsionali

ANALISI ON-LINE

Proiezioni saldi, cash flow, PFN

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Sintesi delle attività quotidiane.

STATISTICHE

Costi bancari, volumi e tassi

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